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加拿大央行料按兵不动31214 [复制链接]

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加拿大央行料按兵不动3.12.14


2014年12月3日


宏观纵览


加拿大央行料按兵不动 市场预期加拿大央行在今天的会议中将保持克制,在2014年最后一次议息决议中维持利率不变。尽管加拿大通胀正在上升,且近期一系列数据反映经济势头走强,但油价下跌很可能令加拿大央行在更长时间内保持利率不变,这也使加元维持弱势。另一方面,由于央行不会发布新的经济预测,如果会后声明没有上次温和,可能至少短暂利好加元,不过不是兑美元,而是兑交叉盘货币如欧元和日元。


澳大利亚第三季度GDP环比上升0.3%,升幅低于第二季度的环比增长0.5%,也逊于预期的0.7%升幅,消息公布后,澳元兑美元下跌至4年低位。第二季度经济增长同比维持在2.7%不变,低于上一季度的下修值和市场预期的3.1%。经济增长率下跌增加了市场对澳大利亚前景的忧虑,但与此形成对比的是,澳储行在周二公布的会后声明中表示,近期大多数数据与经济的温和增长相一致。数据公布后,澳元/美元短暂跌到0.8400下方,但随后反弹至此水平上方。为达到平衡增长的目标,汇率需要进一步下跌,而主要商品价格持续下跌可能对澳元造成抛压。


在其他兑美元的货币中,纽元表现同样居后(倒数第二),这是因为全脂奶粉价格(该国的主要出口商品)在最近一次竞拍中下跌7.1%。纽元兑美元下跌大约0.8%,但在0.7770水平以下得到支持并反弹。鉴于市场对纽元的负面情绪,短期内价格可能会再次试探这个位置。


今日焦点:周一公布制造业PMI的国家公布11月份服务业的PMI终值。和往常一样,法国、德国和欧元区的终值估计和初值一致,而英国服务业的PMI指数预期轻微上调。周一制造业PMI终值修订,增加服务业PMI修订的可能性。欧元区还将公布10月份的零售销售指数据,预计环比增长反弹。鉴于最近的数据疲弱,预计的反弹可能不足以扭转欧元的利淡情绪。


美国最重要的指标是11月份的ADP就业报告,两天后将公布非农就业数据。预期报告将显示私营部门11月份的就业增长略低于上个月。美国11月份Markit服务业PMI终值和供应管理协会(ISM)制造业指数也将公布。此外,美联储基于12个联邦储备系统地区银行报告的褐皮书调查也将公布,届时可解读联邦公开市场委员会(FOMC)在12月16-17日的*策会议之前关于经济释放的信息。


发言人方面,费城联储主席Charles Plosser 和美联储理事Lael Brainard将发表讲话。


欧元/美元再次跌破1.2400


欧元/美元周二下跌,此前在10月15日的高点以来绘制的短期黑色下降趋势线受阻。价格再次跌破1.2400 (R1) ,目前落在该位置与1.2360 (S1)的关键支持位之间波动,即11月7日和24日的最低点。只要价格落在前述下跌趋势线下方,我认为短期前景维持利空。如果坚定跌破1.2360 (S1)的关口,可证实日线图的低点下移,预示长期的跌势持续。突破此位置则可锁定下一道支撑区间1.2250 (S2),即2012年8月的低点。


支持位:1.2360 (S1)、 1.2300 (S2)、 1.2250 (S3)


阻力位:1.2400 (R1)、 1.2430 (R2)、 1.2490 (R3)


美元/日元向上突破119.00


美元/日元昨天走高,向上突破阻力位(变成支持位)的119.00 (S1)。我认为之后可能挑战关键位置120.00 (R1),即1998-2012年主要下跌趋势61.8%的回撤线。如果攻克此关键阻力位,则可能进一步上涨,锁定122.50 (R1)的阻力,即2007年7月20日的高点。日线图显示,价格仍然在50天和200天移动均线上方形成更高的高点和更高的低点,有鉴于此,我认为整体的走势利涨。


支持位:119.00 (S1)、 117.00 (S2)、 115.45 (S3)


阻力位:120.00 (R1)、 122.50 (R2)、 124.00 (R3)


英镑/美元略高于1.5600


英镑/美元在1.5735 (R1)的阻力线上方受阻后下滑,但在 1.5600 (S1)的强支撑区间获得支持。短期动力指标双双位于负值,并分别跌破下跌阻力线。此外,MACD落在虚线下方并下滑。这意味着走势利空,英镑/美元短期内可能走低。从大趋势来看,价格仍然在80天移动均线下方形成更低的高点和更低的低点,整体的走势欠佳。


支持位:1.5600 (S1)、 1.5500 (S2)、 1.5430 (S3)


阻力位:1.5735 (R1)、 1.5800 (R2)、 1.5950 (R3)


*金跌破1205


*金周二回调,跌破1205 (R1) 的关口,并在1192 (S1)获得支撑。鉴于短期内没有明显的趋势,我目前将维持中立。日线图显示,金价在7月10日的高点以来绘制的下跌趋势线附近受阻,长期跌势完好。然而,14天RSI重新回到50上方,而日图MACD已经站上虚线,似乎将挑战零线。动力指标增加我维持观望的理由,至少目前如此。


支持位:1192 (S1)、 1180 (S2)、 1165 (S3)


阻力位:1205 (R1)、 1222 (R2)、 1235 (R3)


WTI小幅下探


WTI似乎恢复跌势,在70.00 (R1)的心理关口下方受阻后下跌。如果抛压持续,我认为可能再次试探64.00 (S1)的支持位,即周一的低点。日线图显示,价格仍然在50和200天移动均线下方形成更低的高点和更低的低点,所以整体的价格仍然向下。日线图的动力指标同样利空。14天RSI似将再度进入超卖,而日图的MACD已经极低,目前低于信号线并下滑。


支持位:64.00 (S1)、 62.70 (S2)、 60.00 (S3)


阻力位:70.00 (R1)、 73.20 (R2)、 75.50 (R3)

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