北京治疗最好白癜风十佳医院 https://myyk.familydoctor.com.cn/2831/今天黑周四再次上演，高位抱团股大幅松动，新能源、*工、白酒、光伏、农业上演跌停潮，这切换太惨烈了！科技股扛起反弹大旗，中字头继续竖旗杆，中国神车飙出两连板，但指数依然惨淡，绿油油的一片。
随着机构重仓股血崩，抱团开始部分瓦解了，大块头们走下神坛。今天*工茅航发动力，汽车茅长城汽车、锂电的天齐锂业、械茅的三一重工，券茅的东方财富，光伏茅隆基股份，旅茅的中国中免，顺周期的中远海控，全都是大幅杀跌，好几个还放出巨量。
目前看，依然是正常的高低切换，只是洗的太暴力了！机构部分资金在调仓，一线龙头长期向上没毛病，但短期涨幅过高，需要高抛一部分，所以去抄底二线品种。毕竟，核心资产高高在上，很多优质二线品种相当于被错杀，在比价的效应下，这都是*金坑。所以，这波低估蓝筹的暴动，更像是大盘上攻乏力时，市场释放补涨需求。但中字头上涨能持续吗？别看中字头声势浩大，但成为下一轮热点可能性极低。
今天有个段子火了：
你抄底了*工，他梭哈了白酒，我重仓了新能源；
你站上了天台，他睡到了轨道，我选择了上吊。
前期*工、汽车、白酒里面的抱团资金流出后，很有可能进入了科技板块，今天科创50大涨3%！
年半导体行业的关键词还是两个字：涨价！
其实，涨价背后体现的是行业景气，涨价是表象，供需关系是核心。
目前涨价潮已经从晶圆代工厂和封测厂扩展到元器件领域，新洁能、汇顶科技、华微电子、上海贝岭、晶丰明源、富满电子、华润微等可以留意。
整体来看，流动性阶段性见顶的预期还在冲击市场，所以仓位上且不可过重，做好相应配置即可。
“国产替代”从19年开始，最先提估值的环节在设计领域，韦尔股份、全志科技、兆易创新、圣邦股份等。
接下来国产替代的重点在材料领域，材料行业类比于芯片中的模拟赛道，小样多量化，品类突破从0到1是开始是边际是EPS，后续持续放量和品类扩张是从1到N，是长期是高壁垒是高PE，年品类突破的材料公司有望超预期。
具体体现在资本市场里，投资方向聚焦在5G手机/基站/快充/新能源车，带动量的增长，同时结合半导体周期属性，涨价往往是资本市场最喜闻乐见的议题。投资机会集中在量价齐升的产品公司。
1、半导体：创新周期和疫情压制驱动高景气和涨价潮，国产替代加速进行。
需求侧受益于5G和新能源汽车，供给侧受制于全球的疫情压制，全球半导体行业呈现高景气，众多细分领域相继出现缺货和涨价的趋势。
1）设计：国产替代驱动百花齐放，部分设计龙头已具备全球竞争力，光学与射频为核心赛道，韦尔和卓胜微加速成长；
2）功率IDM：需求向好+供给受限，高景气驱动涨价潮；
3）封测：行业景气加速上行，长电、华天、通富显著受益；
4）制造设备材料：展望未来，制造大厂聚焦成熟制程，设备材料国产替代将成趋势。
2、消费电子：过去十年是模组去台湾化（1.0时代)，未来十年是成品组装代工去台湾化（2.0时代)，成品组装是消费电子龙头未来N年成长的核心主轴。
1、智能手机：华为受到美国制裁并剥离荣耀后，苹果在高端机份额、小米/0PP0/VIV0在中低端机份额将获得提升。5G换机、光学创新、射频升级、散热屏蔽、无线充电等是智能手机未来四大创新方向。
2、短期看5G驱动智能手机疫情后的换机周期、中期看TWS快速增长、长期看新能源汽车/VRAR宏大空间：TWS、VR/AR有望成为继智能手机之后的消费电子热点；汽车电子空间巨大仍处渗透早期。
3、电子周期品：面板有望维持高景气，MLCC国产替代进行时，高频高速PCB壁垒深厚。
1）面板：需求侧受益于大尺寸化趋势、三大杯延期举行、疫情对于居家娱乐的推动；供给侧，大陆新建产能步入尾声，产能整合进一步加剧。面板行业有望在年维持高景气。
2）MLCC：全球MLCC市场规模约百亿美金，目前全球MLCC厂商主要集中于中国台湾及日韩。目前风华宇阳三环等众多大陆MLCC厂商均在扩产，国产替代加速进行。
科技板块优先考虑三大主线：半导体、消费电子组装代工、*工电子。
1、卓胜微、韦尔股份、晶晨股份、紫光国微、睿创微纳、高德红外等；2、中芯国际、北方华创、中微公司、鼎龙股份、上海新阳、长电科技等。
立讯精密、歌尔股份、领益智造、鹏鼎控股、蓝思科技、信维通信等。
风华高科、三环集团。
TCL科技、京东方A。
两市涨停个股一共有89只，其中涨幅20%以上的个股有6只，涨幅超过10%的个股有85只。跌幅大于-7%的个股，两市有只。今天大盘震荡整理，但资金持续活跃，两市成交额连续9个交易日破万亿，北向资金持续净流入超50亿，资金抱团明显，业绩高确定的票受到资金欢迎。
短线焦点个股：宜宾纸业市场强势股：南方轴承、路畅科技、航天工程、中国中车、中晶科技、沪硅产业、金陵体育、御银股份、京华激光、宝光股份、中光学、至纯科技、晶方科技、中国汽研、明德生物等
宜宾纸业：造纸，公司有66年的制浆造纸历史，是中国第一张机制新闻纸诞生地。公司是我国西部地区最大的新闻纸生产企业，具有较为稳定的市场，其产品在西南市场占有率达到40%。
航天工程：煤化工，公司是专业的煤化工工程研发设计企业、工程承包企业和设备供应企业；公司实控人为中国航天科技集团公司，属于中央国有企业。
南方轴承：集成电路概念，公司现有部分产品可以通用新能源汽车，且公司的新能源汽车相关产品已在开发、试验阶段。
路畅科技：无人驾驶，公司T系列车机已经具备ADAS和车联网的基础功能，是Apollo计划首批合作伙伴；公司上修业绩预期，预计全年净利润为万元-1.05亿元，此前预计亏损万元-万元。
宝光股份：高铁+智能电网，公司拥有国内一流的技术装备和生产线，是我国真空灭弧室行业龙头企业之一，在国内真空灭弧室行业独占鳌头，市场占有率多年来一直保持第一，并跻身世界前列。
中国中车：高铁+风电，公司在铁路及城市轨道交通装备市场占有率方面处于国内领先地位，风力发电机市场占有率全国第一，风电叶片市场占有率全国第二。
中晶科技：次新股+半导体，主营为半导体硅材料的研发、生产和销售。
沪硅产业：芯片概念，中国第一大硅晶圆厂；公司主营半导体硅片的研产销，率先实现mm半导体硅片规模化销售；公司掌握多项关键核心技术，承担了7项国家“02专项”重大科研项目，是我国少数具有一定国际竞争力的半导体硅片企业
金陵体育：体育产业，公司主营业务为体育器材和场馆设施以及体育赛事服务，主要产品包括球类器材、田径器材、其他体育器材、场馆设施等。
御银股份：金融科技，国内金融设备整体解决服务商(ATM机器),深耕十余年,是国内较领先运用生物识别技术于金融自助设备中的高端服务商,创新性的打造智慧银行等高科技产品。
京华激光：光刻胶，公司主营产品包括激光全息防伪纸、激光全息防伪膜等激光全息防伪包装材料，产品在浙江、湖北市场同行业细分市场占有率均位居前列。
中光学：中兵系，中兵系下中国兵器装备集团有限公司控股的上市公司；公司光学薄膜产业形成了行业领先的镀膜技术能力和规模化生产能力，光学冷加工设备种类齐全,关键工序装备将达到国际一流水准;光学检测仪器和检测技术处于世界先进水平。
至纯科技：集成电路，公司主要为泛半导体产业等行业需要对生产的工艺流程进行制程污染控制的先进制造业企业提供高纯工艺系统解决方案，业务包括高纯工艺系统与高纯工艺设备的设计、加工制造、安装以及配套服务。
晶方科技：光刻胶，公司是中国大陆首家、全球第二大能为影像传感芯片提供WLCSP量产服务的专业封测服务商；荷兰光刻机制造商ASML为公司参与并购的荷兰Anteryon公司的最主要客户之一。
中国汽研：无人驾驶，公司重点是自动驾驶的测试验证，从硬件到软件提供一整套的测试服务和解决方案；公司下属子公司致力于燃料电池系统关键部件和氢能及燃料电池测试设备的开发。
明德生物：体外诊断，公司主营业务是从事POCT快速诊断试剂与快速检测仪器的自主研发、生产和销售。
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