全球硅片巨头宣布提价，4月起执行，概念股名单出炉
半导体硅片新一轮涨价潮一触即发。
近日，日本信越化学在其
月份5G手机出货量.6万部，环比增速02%，另一方面智能手机升级迭代之下需求端出现爆品，点燃消费电子领域投资热情。作为科技领域重要的下游需求领域，近两年持续低迷，然而年这一现象得到充分的改观，并有望成为5G下游市场爆发元年。年将要结束，年即将到来，电子行业在年该如何把握呢？说完了半导体设备的国产替代趋势，我们今天来看看半导体材料的国产替代机会。半导体材料是指在半导体产品制造和封测环节所用到的所有原材料，也是推动半导体产业进步的关键因素。半导体材料是半导体产业链中细分领域最多的产业链环节，其中制造材料包括硅片、光刻胶、光掩模、湿电子化学品、电子气体以及靶材等，封装材料包括封装基板、引线框架、树脂等。从年全球半导体原材料各细分领域市场份额来看，硅片、光掩模、电子气体、CMP抛光材料、光刻胶、工艺化学品、光刻胶辅助材料、靶材占据销售前列。硅片：是市场规模最大的半导体原材料衬底是具有特定晶面和适当电学，光学和机械特性的用于生长外延层的洁净单晶薄片，按照演进过程可分为三代：以硅、锗等元素半导体材料为代表的第一代，奠定微电子产业基础；以砷化镓（GaAs）和磷化铟（InP）等化合物材料为代表的第二代，奠定信息产业基础；以及以氮化镓（GaN）和碳化硅（SiC）等宽禁带半导体材料为代表的第三代，支撑战略性新兴产业的发展。▲衬底材料分类硅基半导体材料是目前产量最大、应用最广的半导体材料。按照年全球集成电路销量来看，有85%的销售额来自硅衬底材料，依然为主导和核心地位。目前全球最先进的为2英寸硅片，硅片尺寸越大，用于半导体生产的效率越高，单位耗用原材料越少。随着半导体技术的不断发展，硅片整体向大尺寸趋势发展，从早期的2英寸，发展到现在的6英寸、8英寸和2英寸。其中8英寸和2英寸硅片已成为半层体硅片的主流产品。芯片制造厂商一般会根据生产效率、工艺难度、生产成本等多因素，来选择不同的尺寸来匹配半导体产品，如功率半导体生产主要采用6英寸硅片、8英寸硅片，微控制器生产主要采用8英寸硅片，逻辑芯片和存储芯片主生产主要采用2英寸硅片。从全球市场来看，2英寸硅片的竞争激烈并且高度垄断，全球前五大硅片厂占据了整个硅片市场94%以上的市场份额，基本集中分布在日本、中台和德国、韩国等地。我国半导体硅片企业正在全力追赶。国内具有8英寸硅片和外延片生产能力的有浙江金瑞泓、昆山中辰、北京有研新材、南京国盛、CECT46所以及上海新傲，合计月产能约为23.3万片/月，而在2英寸半导体硅片方面，目前主要依靠进口，市场主要被国外厂商所占据。大硅片生产技术在硅材料纯度、材料切割、打磨等加工过程的精度方面具有很高要求，因此对于国内硅片生产企业来说，要逾越很多技术壁垒，包括“大直径、控缺陷、精抛光和少杂质”。据最新的消息，目前国内企业已取得突破。在2月3日召开的中国（珠海）集成电路产业高峰论坛上，作为目前唯一一家国产mm（2英寸）大硅片量产企业，上海新昇半导体科技有限公司CEO邱慈云透露，上海新昇的28nm逻辑、3D-NAND存储正片通过了长江存储的认证，这也意味着国内大硅片产品突破了国外的垄断，有望逐步实现国产替代。上海新昇背靠上海硅产业集团，于年6月成立，是国内首个mm大硅片项目的承担主体，也是目前唯一获得国家重大项目支持的硅片公司，承担了国家02专项核心工程之一的“40-28纳米集成电路制造用毫米硅片”项目。上市公司方面，上海新阳（236）于年3月份将上海新昇股权置换为上海硅产业集团的股份，为上海硅产业集团的股东之一，持有上海硅产业集团.4亿股。除了上海新昇，国内涉及半导体硅片的企业还有中环股份（）。据宜兴日报报道，中环股份旗下子公司中环领先集成电路用大直径硅片项目的8英寸硅片已投产，生产2英寸硅片的厂房也已安装了第一套设备，预计年月份进行试生产。
超九成半导体硅片概念股业绩预增20%以上
A股市场上，有3家公司布局了半导体硅片相关业务。沪硅产业(29.25+5.4%)是中国大陆规模最大的半导体硅片制造企业之一。公司曾在年半年报披露，子公司上海新昇年mm半导体硅片产能为5万片/月，年产能规模持续扩大，计划年底达到20万片/月。
晶盛机电(33.0+2.83%,诊股)是国内长晶设备龙头，下游客户为全球知名光伏和半导体硅片企业。年上半年公司研发出8英寸、2英寸两款半导体硅片边缘抛光机，公司最新开发出第三代半导体碳化硅单晶炉、外延设备，其中碳化硅单晶炉已经交付客户使用。
中环股份(25.5+2.69%)是全球综合产品门类最全的半导体硅片供应商之一，年第四季度，公司在G2硅片市场占有率超过99%。年公司2寸晶圆在关键技术、产品性能质量取得重大突破，已量产供应国内主要数字逻辑芯片、存储芯片生产商。年公司半导体硅片销量较上一年增长38.74%，产量同比增长37.65%。
春节以来，科技题材热度显著降温，新能源车、锂电池、光伏等行业龙头相继大幅回撤，半导体硅片概念股也不例外。数据显示，春节至今半导体硅片概念股仅有4股上涨，分别是赛微电子(23.42+3.95%)、神工股份(36.80+4.0%)、上海新阳(44.77+3.92%)、苏州固锝(8.58+4.25%)。
从业绩数据来看，按照年报、快报、预告净利润下限计算，上述半导体硅片概念股中，除苏州固锝外，其余股票年业绩都有望同比增长20%以上，占比92%。3股净利润有望翻倍，分别是沪硅产业、华润微(6.85+6.03%)、上海贝岭(4.29+2.88%)。沪硅产业业绩快报显示，年净利润为0.87亿元，同比扭亏为盈，主要是由于参股公司聚源芯星作为战略投资者认购中芯国际(57.79+5.5%)在科创板首次公开发行的股票，去年公司共确认与之相关的公允价值变动损益.7亿元。
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